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東吳阿爾法( 基金代碼 000531 ) 單位淨值 1.1920 |漲跌幅 -0.17% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資産投資組合

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資産分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
權益投資 78007079.72 88.4
其中:股票 78007079.72 88.4
銀行存款和結算備付金合計 9989443 11.32
其他各項資産 245946.29 0.28
合計 88242469.01 100
行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
采礦業 9025812.76 10.34
制造業 35106868.76 40.21
批發和零售貿易 5807031.23 6.65
交通運輸、倉儲和郵政業 1227645 1.41
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39603.76 0.05
金融業 26777011.61 30.67
文化、體育和娛樂業 23106.6 0.03
合計 78007079.72 89.34
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第2季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占淨值比(%)
1 601318 中國平安 9.29
2 000568 泸州老窖 8.68
3 601799 星宇股份 8.63
4 000550 江鈴汽車 7.59
5 601601 中國太保 6.7
6 002727 一心堂 6.65
7 601012 隆基股份 6.5
8 000001 平安銀行 5.99
9 600036 招商銀行 5.66
10 000975 銀泰資源 3.41
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