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東吳鼎元A ( 基金代碼 000958 ) 單位淨值 0.9610 |漲跌幅 0.10% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資産投資組合

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資産分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
權益投資 39600 0.88
其中:股票 39600 0.88
其中:債券 4083606.88 90.31
固定收益投資 4083606.88 90.31
銀行存款和結算備付金合計 38426.94 0.85
其他各項資産 359998.39 7.96
合計 4521632.21 100
行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
國家債券 179856 4.12
金融債券 74747.4 1.71
其中:政策性金融債 74747.4 1.71
企業債券 3829003.48 87.79
合計 4083606.88 93.63
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第2季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占淨值比(%)
1 136192 16信威01 66.79
2 136164 16中油01 9.12
3 136479 16華能01 6.88
4 143607 18國君G2 4.67
5 019611 19國債01 4.12
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