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                          首頁>基金産品
                          東吳鼎元A ( 基金代碼 000958 ) 單位淨值 0.9280 |漲跌幅 0.00% 馬上購買

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                          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

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                          資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                          資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
                          權益投資 48408 1.02
                          其中:股票 48408 1.02
                          其中:債券 4181558.3 88.51
                          固定收益投資 4181558.3 88.51
                          銀行存款和結算備付金合計 9429.9 0.2
                          其他各項資産 484745.08 10.26
                          合計 4724141.28 100
                          行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                          債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
                          國家債券 169983 3.85
                          金融債券 79560.9 1.8
                          其中:政策性金融債 79560.9 1.8
                          企業債券 3899950.4 88.26
                          可轉債 32064 0.73
                          合計 4181558.3 94.63
                          五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
                          序號 債券代碼 債券名稱 占淨值比(%)
                          1 136192 16信威01 67.48
                          2 136164 16中油01 9.03
                          3 136479 16華能01 6.81
                          4 143607 18國君G2 4.61
                          5 019611 19國債01 3.85
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