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      東吳悅秀純債C( 基金代碼 005574 ) 單位淨值 1.0517 |漲跌幅 0.05% 馬上購買

      淨值走勢

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      最近分紅記錄

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      分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
      2018 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 0.0300

      資産投資組合

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      資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
      資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
      其中:債券 2077871800 98.46
      固定收益投資 2077871800 98.46
      銀行存款和結算備付金合計 1351756.49 0.06
      其他各項資産 31105339.58 1.47
      合計 2110328896.07 100
      行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
      行業類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
      十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
      序號 股票代碼 股票名稱 占淨值比(%)
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