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                          首頁>基金産品
                          東吳鼎利(LOF)( 基金代碼 165807 ) 單位淨值 0.9090 |漲跌幅 0.11% 馬上購買

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                          資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                          資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
                          其中:債券 41550516.6 90.43
                          固定收益投資 41550516.6 90.43
                          銀行存款和結算備付金合計 140125.09 0.3
                          其他各項資産 4255325.36 9.26
                          合計 45945967.05 100
                          行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                          債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
                          國家債券 3686475.6 8.11
                          金融債券 7983611 17.57
                          其中:政策性金融債 7983611 17.57
                          企業債券 29075070 64
                          可轉債 805360 1.77
                          合計 41550516.6 91.46
                          五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
                          序號 債券代碼 債券名稱 占淨值比(%)
                          1 136192 16信威01 63.32
                          2 108602 國開1704 4.85
                          3 018006 國開1702 4.19
                          4 010107 21國債⑺ 3.33
                          5 010303 03國債⑶ 2.91
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