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                    東吳轉債( 基金代碼 165809 ) 單位淨值 1.0700 |漲跌幅 -1.20% 馬上購買

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                    資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                    資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
                    其中:債券 16749319.62 91.38
                    固定收益投資 16749319.62 91.38
                    銀行存款和結算備付金合計 1370761.22 7.48
                    其他各項資産 209128.89 1.14
                    合計 18329209.73 100
                    行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                    債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
                    國家債券 1999800 10.98
                    可轉債 14749519.62 81
                    合計 16749319.62 91.99
                    五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
                    序號 債券代碼 債券名稱 占淨值比(%)
                    1 113021 中信轉債 12.24
                    2 019611 19國債01 10.98
                    3 113011 光大轉債 10.01
                    4 110053 蘇銀轉債 6.85
                    5 113013 國君轉債 3.19
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