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                            東吳策略( 基金代碼 580005 ) 單位淨值 1.1854 |漲跌幅 -1.68% 馬上購買

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                            分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
                            2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
                            2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

                            資産投資組合

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                            資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                            資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
                            權益投資 131058699.6 67.61
                            其中:股票 131058699.6 67.61
                            其中:債券 28057909.1 14.47
                            固定收益投資 28057909.1 14.47
                            銀行存款和結算備付金合計 33714604.12 17.39
                            其他各項資産 1007846.45 0.52
                            合計 193839059.27 100
                            行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
                            行業類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
                            采礦業 1003821.8 0.52
                            制造業 55424249.68 28.73
                            電力、煤氣及水的生産和供應業 2139240.4 1.11
                            建築業 2160074.92 1.12
                            批發和零售貿易 4664968 2.42
                            交通運輸、倉儲和郵政業 3618892 1.88
                            信息傳輸、軟件和信息技術服務業 30588939.4 15.86
                            金融業 12393882 6.42
                            房地産業 14906019.4 7.73
                            合計 131058699.6 67.93
                            十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
                            序號 股票代碼 股票名稱 占淨值比(%)
                            1 600276 恒瑞醫藥 3.71
                            2 002415 海康威視 3.17
                            3 600875 東方電氣 3.16
                            4 300059 東方財富 3.04
                            5 002555 三七互娛 2.56
                            6 603883 老百姓 2.42
                            7 600104 上汽集團 2.18
                            8 002607 中公教育 2.16
                            9 603517 絕味食品 2.11
                            10 600048 保利地産 2.11
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