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          東吳新經濟( 基金代碼 580006 ) 單位淨值 0.8750 |漲跌幅 -3.21% 馬上購買

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          最近分紅記錄

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          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
          2016 2016-08-22 2016-08-22 2016-08-24 0.39

          資産投資組合

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          資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
          資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
          權益投資 20104312.21 78.19
          其中:股票 20104312.21 78.19
          銀行存款和結算備付金合計 3769617.66 14.66
          其他各項資産 1839694.09 7.15
          合計 25713623.96 100
          行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
          行業類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
          制造業 9322947.11 37.6
          批發和零售貿易 591150 2.38
          住宿和餐飲業 245134 0.99
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1222434 4.93
          金融業 4115507 16.6
          房地産業 1039610 4.19
          租賃和商務服務業 325710 1.31
          科學研究和技術服務業 1028767 4.15
          合計 20104312.21 81.09
          十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
          序號 股票代碼 股票名稱 占淨值比(%)
          1 601398 工商銀行 6.92
          2 601288 農業銀行 6.73
          3 600519 貴州茅台 5.57
          4 600276 恒瑞醫藥 5.14
          5 300015 愛爾眼科 5.11
          6 600048 保利地産 4.19
          7 300685 艾德生物 3.39
          8 603899 晨光文具 3.18
          9 002812 恩捷股份 3.08
          10 601009 南京銀行 2.96
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