投資研究|東吳動態|東吳證券|新東吳優勝|English|韓文
注冊|登錄|幫助|客服電話:400-821-0588
首頁>基金産品
東吳配置優化( 基金代碼 582003 ) 單位淨值 1.1202 |漲跌幅 -0.05% 馬上購買

淨值走勢

更多>

最近分紅記錄

更多>
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

資産投資組合

更多>
資産分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
權益投資 38853015.03 29.89
其中:股票 38853015.03 29.89
銀行存款和結算備付金合計 56074051.17 43.13
其他各項資産 35075134.72 26.98
合計 130002200.92 100
行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
采礦業 2774936.05 2.15
制造業 8230736.26 6.38
電力、煤氣及水的生産和供應業 5741185.75 4.45
建築業 4677409.63 3.63
交通運輸、倉儲和郵政業 3128276.82 2.43
金融業 14300470.52 11.09
合計 38853015.03 30.12
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第2季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占淨值比(%)
1 601398 工商銀行 3.2
2 601939 建設銀行 3.17
3 601988 中國銀行 2.95
4 600690 青島海爾 2.15
5 601668 中國建築 2.12
6 601328 交通銀行 1.77
7 600011 華能國際 1.61
8 600019 寶鋼股份 1.51
9 601800 中國交建 1.5
10 600027 華電國際 1.5
誠聘英才|聯系我們|網站地圖|風險聲明|隱私條款|風險提示函|基金業務規則|反洗錢|投資者教育園地|投資者權益|銷售人員資質| 債券人員公示

版權所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服電話:400-821-0588 客服郵箱:services@scfund.com.cn 投訴、反商業賄賂舉報電話:021-50509888轉投訴專線 郵箱:tousu@scfund.com.cn

公司聲明:本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件爲准。市場有風險,投資需謹慎!