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    東吳優信C( 基金代碼 582201 ) 單位淨值 1.0310 |漲跌幅 -0.27% 馬上購買

    淨值走勢

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    最近分紅記錄

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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
    2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

    資産投資組合

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    資産分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
    資産類型 金額(元) 占基金總資産比(%)
    權益投資 1044740 8.64
    其中:股票 1044740 8.64
    其中:債券 9846826.39 81.41
    固定收益投資 9846826.39 81.41
    銀行存款和結算備付金合計 918301.56 7.59
    其他各項資産 286032.33 2.36
    合計 12095900.28 100
    行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
    債券類別 公允價值(元) 占基金資産價值比(%)
    國家債券 2847481.6 24.47
    金融債券 4386872 37.7
    其中:政策性金融債 4386872 37.7
    企業債券 2612472.79 22.45
    合計 9846826.39 84.61
    五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第3季度報告
    序號 債券代碼 債券名稱 占淨值比(%)
    1 018007 國開1801 16.52
    2 010107 21國債⑺ 15.75
    3 136192 16信威01 12.2
    4 108602 國開1704 10.99
    5 019611 19國債01 6.01
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