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        說明:

        1、"模擬計算器"用于模擬從曆史上某一段時間,投資東吳基金管理有限公司(以下稱"本公司")旗下基金的投資效果。模擬結果僅供參考,不能代表投資者的真實投資收益,也不能作爲評價未來投資收益的依據。

        2、本公司將盡最大的努力維持基金相關數據、信息的准確性,但不對該等數據、信息的准確性做出保證。投資者不得以該等數據作爲計算資産、收益、費用的依據,相關基金投資的資産、收益、費用以"注冊登記系統"中保存的數據爲准。

        3、自2007年5月15日起,我司其下基金申購費用及份額計算,均采用"外扣法",具體計算方式如下:

        (1)申購確認份額=淨申購金額/申購當日基金份額淨值

        淨申購金額=申購金額/(1+申購費率)

        申購費用=申購金額-淨申購金額

        (2)贖回確認金額=贖回份額*贖回當日淨值-贖回手續費

        贖回費=贖回份額*贖回當日淨值-贖回費率

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